房地产出纳个人年度工作总结

房地产出纳个人年度工作总结

时光飞逝如水，一段工作已经结束。相信这期间大家都收获了不少。想必需要写一份工作总结。那么问题来了。工作总结应该怎么写？以下是边肖为大家整理的房产出纳个人年度工作总结。欢迎阅读，希望你能喜欢。

在xx年，我继续担任公司出纳一职，主要负责中融信和仲达南方分公司的出纳工作及统计上报工作。今年的工作总结如下:

一.工作:

(1)出纳工作中，主要有银行结算业务、现金收付业务和保管。

1.通过票据结算向银行付款。主要支付了中融信办公的物业管理费、租金、水电费和空转让费；市场部广告策划费；设计费和制图费；工程装修费；律师、税务咨询费等。仲达南方分公司主要支付给森林故事物业管理公司和贵阳市住房和城乡建设局。

2.根据实际业务和会计凭证，按时登记现金簿和银行日记账。

3.根据银行月结单准备银行余额调节表。

4.定期或不定期进行现金盘点，并编制现金盘点表。

5.每个月余额调整后，账实相符，金额没有大的误差。

6.保管好会计凭证。积极配合审计部门每月的内部审核。

7.工资支付方式改革，改现金支付为银行卡支付，使用网银转账方式，方便快捷，不易出错。

8.给CUHK森林故事的业主开具房产销售发票，收取维修基金、水、电、气、可视对讲、房价、面积差等费用。今年大概有17个业主来办理发票，两个人买了4个森林故事的车位。

9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理CUHK的纳税申报和发票领购。因为税后申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，然后税务局开始采用网上申报。年初，新版发票开始使用，原来的手工发票被机器发票取代。我参加了税务局组织的关于机开发票的相关培训。

10.从去年9月底到今年9月底，我每周日都在CUHK国际广场的售楼部做财务出纳，主要是收认购费，商铺和房子的首付。收据开具的收据和金额应在每日工作结束后按时清点，并由当天值班的会计和销售部门负责人签字核对。在此期间，我参加了CUHK国际广场的三次筹款活动和一次正式开业活动。下班后，营业部的所有收据、凭证和财务室的一把钥匙都已归还给财务室。

(2)对于统计报告:

1.数据如实填写，月报和季报已按时上报南明统计局和贵阳统计局。由于中融信项目尚未开工，仲达南支行也没有项目，每月上报的数据基本保持不变。

2.参加了统计局组织的所有培训，掌握了统计政策和报表的变化。

3、遵守统计法和统计政策的规定。

二、工作中存在的问题及反思:

(1)基本上我在工作上是认真负责的，但也存在一些疏漏，为此我进行了深刻的自我批评和自我检讨。

首先，我们在财务工作中需要谨慎，我们应该严格遵守公司的财务规章制度。每一笔款项不仅需要领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎。如果金额过大，即使手续齐全也要和领导再次确认。不过在这一点上我确实犯了错误，以后也会时刻警醒，提醒自己严格遵守出纳的工作职责和规范。有些错误对我来说是一个教训，也是一个成长，从中学到的东西会让我以后的工作更加完美。

(二)需要不断加强专业学习。

在这一年，我参加了会计从业资格证的考试，顺利通过。由于今年全省会计从业资格证考试时间有重大调整，错过了初级考试报名时间，原计划今年继续参加会计初级资格的学习，调整到明年，希望通过更多的学习加强自己的工作技能。

同时对房地产行业也不是很了解。作为房地产行业的出纳，我得立足于长远的职业发展。所以了解整个房地产行业以及房地产行业的相关税法是非常必要的。

(3)工作一年多，基本掌握出纳工作。

财务往往是重复性的工作，但是出纳只是财务的初级水平，还有更深刻的东西值得学习。同时也希望接触一些其他的挑战。毕竟刚开始工作，要学的东西还有很多。要内行，要有见识，这样以后才能更好的为公司创造效益。

(4)工作中团结同事，和睦相处。

工作时间短，各方面经验不足，需要虚心向同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家一起营造和谐的工作氛围。

不知不觉，加入公司这个大家庭已经一年了。时间或短或长。但是这段时间给我的感觉是很亲切，亲切的领导，亲切的同事，还有很温暖，温暖的工作环境，温暖的工作氛围。过去一年多发生的事情，让我无时无刻不在回忆和怀念。在公司的这段时间，我不仅认识了这么多好同事，也学到了很多东西。之前对房地产有所了解，还能帮销售人员签购房合同，对我来说是很大的收获。在新年即将到来的美好时刻，我对过去一年的工作做了一个总结。有一些成绩值得骄傲，但也有一些不足。也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，请领导和同事监督我的工作。

作为一名财务人员和出纳，我非常清楚自己的工作职责，并严格遵守这些职责。

1.严格执行库存现金限额，并将超额部分按时存入银行。审核现金收付凭证，每天根据凭证逐一登录现金日记账。

2.严格保证现金安全，防止收付错误。收入、现金和支付的支票都由我和主任复核，以确保准确性。

3、坚持每日盘点现金，做到日清日结。这样问题就不会留到第二天，及时发现并改正。严格遵守银行结算纪律，正确填写到银行的票据，并使印章清晰。

4.严格审核银行结算凭证，办理银行交易。收到事业单位的支票时，要仔细核对支票的金额、日期和印鉴，然后正确填写银行汇票。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。

5.及时了解银行存款余额，不开空支票。保管好现金、收据、安全密码、印章、支票等。妥善保管收付凭证，月底准确填写凭证交接单，及时送交集团公司主管财务。对于这种快速的日常工作，我从处理开始就没有出过差错。我觉得这应该是一件值得骄傲的事情。

6.准备每月工资报表，月底及时汇总各部门考勤情况，询问领导当月工资是否有变动，然后据此准备工资报表，先提交总监审核，核实无误后提交总经理签字确认。最后，在发工资的过程中，要小心谨慎，不能出错。在这一点上，我犯了一个小错误。虽然我及时纠正了，但也是我应该警惕和需要纠正的地方。

7.我还有一件和房地产生意有关的工作，就是去集团公司找媒体和相关业务单位要钱。领导刚给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系起来。只是在总宣传部的同事填写并签署了收付单据后，我就盲目拿到了集团公司。有一次主管会计问我相关问题，我很随意，只好又问了一遍总宣传部的同事，浪费了时间，留下了不好的印象。通过主任和宣传科同事的指导，我逐渐了解了房产的宣传，然后去申请钱，很顺利，节省了很多时间。而且我会用细致的表格来完善这项工作，让它有据可查，方便年终统计。

当然，一年的工作必须用文字来写，这肯定是不完美的。尤其是做出纳本身就是做一些日常事务，涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后的工作还有提升的空间。请各位领导和同事多多指导，争取在新的一年里把工作做得更细更完善。

时光荏苒，转眼间又过了一年。在领导和同事的帮助和指导下，通过自己的努力，我个人进一步提高了自己的职业素养、思想境界、业务素质和工作能力，现将我的工作总结如下:

一、日常工作

1.充电。

2.根据现金收支情况，编制日常收支、日收支、月收支和出纳帐，并经会计审核签字。

3.检查库存现金(包括账面备用金、公寓备用金和押金、墙砖费、内部出售废品费)。

4.把银行余额和账面余额核对清楚，检查发票金额是否到账。

5.收入存入银行(日常收入和公寓收入分别存入农业银行和农村信用社)。

6.报销和借记(现金由经办人、部门负责人和会计签字后才能支付。

7.输入人工银行日记帐和现金帐簿。

8、支票、企业印章和网银u盾保管。

9.停车场月保卡的设置和发放(业主需要发放月保卡收取车位，使用日期根据业主缴纳的管理费设置)。

10.工资发放，准备工资发放表(转账工资和现金工资)，核对员工账号和金额，开支票到银行转账。

11.准备备用金，每周五退装修押金。

12.会计每三个月会做一份缴费通知单，装订好以便查阅统计缴费用户数。

二、工作中遇到的问题

工作中遇到解决不了的问题，要向领导请教技巧或解决方法。

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